부동산 펀드 소개

트러스터스 호텔투자신탁 (채권형)

최소 투자금액은 $100,000이며 투자금에 대하여 년간 10%의 이자를 지급합니다.
예) $100,000 채권투자시 매월 $833 지급 / $200,000 채권투자시 매월 $1,666 지급 / $300,000 채권투자시 매월 $2,500 지급

투자 자산 위치

캐나다 전역

투자 자산 종류

호텔

투자 형태

대출 채권

최소 투자 금액

CDN$100,000

투자 기간

3년 – 5년

투자 이자율

연간 10% 이자율

담보 및 저당권

투자대상 호텔 담보 제공

이자 지급 방식

매월 계좌이체

트러스터스 호텔투자신탁 (주식형)

투자 자산 위치

캐나다 전역

투자 자산 종류

호텔

투자 형태

주식형

최소 투자 금액

CDN$500,000

투자 기간

5년

소유권 배정

주식 – 우선주(preferred share)

임원 배정

35%이상 주식 소유 시

배당 지급

기본 배당급 매년 지급 (투자금의 7%)
+ 자산 운용 수익 배분
+ α

투자 자산 운용 절차

운용전략 및 프로세스 [부동산 및 실물펀드]

중장기 관점에서 거시경제, 경제동향, target실물 시장 Trend를 지속적으로 파악·분석하여
투자자의 목표와 needs에 대한 적합한 투자대상을 발굴·확보하여 투자·운용함

1단계

시장분석, 투자대상 발굴 및 선정

  • 현재 저평가 또는 높은 가치증대가 기대되는 부동산 발굴
  • 기대 수익/비용, 위험 , 환금성 등 점검
 

리스크 관리 위원회

고객재산과 회사재산의 건전성을 유지하여 투자자를 지속적이며 안정적으로 보호하기 위한 위험요소에 대해 상시적인 위험 관리.

준법 감시인

법규/규정/절차상 위반은 물론, 고객과 이해상충이 발생하거나 투자자 보호에 위협되는 모든 행위를 감독하며, 선량한 고객재산 관리자로 ‘윤리적 규범을 준수’

 

2단계

구조화 및 가치평가 → 투자 심의 위원회

  • 투자 조건(변수)을 고려한 회적 프레임워크 설계
  • 세부적인 위험 점검 및 위험/수익 평가
  • 법적/감독규정 적합성 검토 및 deal secure
3단계

투자 결정

  • 최종 투자 구조(vehicle, 운용전략)및 exit/risk 대응전략 확인
  • Due diligence 및 turning을 통한 customize
4단계

딜 클로징&펀딩

  • 필요 시 선매입을 위한 펀드 설정
5단계

투자 실행

6단계

사후관리 및 Exit

  • 모니터링 및 리뷰를 통한 성과 평가, 위험 점검

운용전략 및 프로세스 [MBS 공모주 투자]

MBS등 우량채권을 기초 자산으로 전략적인 공모주 투자로 안정적 초과수익 추구

단계 투자프로세스 기본운용전략
1단계

시장분석, 투자대상 발굴 및 선정

  • 국내 및 글로벌 증시 분석과 공모주 시장국면 싸이클 판단
  • 기관/외국인 참여도 파악, 하락장/급락장은 방어적 시장참여
  • Bottom Up과 Top Down Approach에 의한
  • 종목 선정 적정이익 추구를 위한 단기전략과 이익 극대화를 위한 전략적 중장기 투자 병행
  • 공모가 하회 등 손실 최소화를 위한 위험관리 철저
  • 공모주 비수기에 차익거래, Event driven으로 추가수익
  • IPO 전문 기관과 Networking을 통한 운용 역량 우수성
2단계

구조화 및 가치평가 

  • 기업탐방/개별기업 IR 참여 → 기업분석 보고서 작성
  • Hot한 업종은 적극적인 참여
3단계

투자 결정

  • 기관투자자 수요예측 동향, 장외매매가(구주) 체크 등 추가 분석
  • 가격, 수량, 확약 여부 결정 및 추정 목표가 등 Exit 시나리오 수립
4단계

딜 클로징&펀딩

  • 필요 시 수요예측 마감 전에 기관참여 동향 등 경쟁 비율 Real check
5단계

상장일/매매가능일 Exit – 매도 타이밍 결정

  • 수요예측 후 장외주가 추이와 기관 매집/매물 고려 후 상장일 예상가 추정
  • 목표주가 도달 시 이익 실현 또는 상장일 이후 실적 및 주가 추이 체크
  • 우량 종목 외에는 매매가능일 매매 비중을 높여 보수적 자금운용 원칙 준수

호텔 투자 포트폴리오 (운용자산)

Best Western

Travelodge

Comfort Inn

Super 8